鲁商集团拟发行5亿元超短期融资券 期限270天

2023-01-12 16:45:18来源:搜狐焦点


(资料图)

焦点财经讯 1月12日,山东省商业集团有限公司披露了2023年度第三期超短期融资券相关发行文件,拟发行金额5亿元,期限为270天,票面利率采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定。

债券拟于2023年1月13日-16日发行,将于10月14日兑付。本期债券主承销商和簿记管理人为浙商银行股份有限公司,债券募资将全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额60.80亿元,其中包括超短期融资券33.00亿元;一般中票1.60亿元;永续中票12.00亿元;一般公司债10.30亿元;可交换债3.90亿元。美元债余额7.75亿美元。

关键词: 鲁商集团 偿还债务 发行金额 票面利率 浙商银行

责任编辑:孙知兵

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