快资讯:金融街拟于22日对“21金街05”付息,票面利率3.33%

2022-09-20 17:30:03来源:搜狐焦点


(资料图片仅供参考)

焦点财经讯 李泳青9月20日,金融街(000402)发布关于公司债券(21金街05)2022年付息公告。

据悉,“21金街05”票面利率为3.33%,每1手“21金街05”(面值人民币1000元)派发利息为人民币33.30元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币26.64元,非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手派发利息为人民币33.30元。

本期债券债权登记日为2022年9月21日,本期债券付息日为2022年9月22日,本期债券除息日为2022年9月22日。

资料显示,“21金街05”发行规模为25亿元,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

关键词: 票面利率 债券持有人 证券投资基金 非居民企业 发行规模

责任编辑:孙知兵

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