华夏幸福:截至11月底未能如期偿还债务合计601.76亿元

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焦点财经讯 耿宸斐 12月9日，华夏幸福(SH600340)发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。

自2022年11月1日至2022年11月30日，华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额5.80亿元（不含利息），华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计601.76亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。

截至2022年11月30日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1,265.57亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计114.19亿元。另外，华夏幸福根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

华夏幸福下属公司发行的境外美元债券方面，截至目前，持有境外美元债券本金总额84.14%的持有人（存续总额为49.6亿美元）已签署境外《重组支持协议》，其中持有原始债券本金13.15亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。

为尽快推进境外美元债券协议安排重组，华夏幸福此前已向英格兰与威尔士高等法院（以下简称“英国法院”）提交关于进行协议安排重组的申请，根据伦敦当地时间2022年12月7日英国法院的庭审结果，计划于2023年1月12日召开债权人大会，由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。如后续英国法院裁定重组方案生效，则重组方案将对全部美元债券持有人实行。同时，华夏幸福也将在以股抵债相关安排具体实施前履行必要的审批程序。

近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为9.78亿元，约占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的15.51%。公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对华夏幸福本期利润或以后期间利润的影响。

关键词： 华夏幸福 偿还债务 以股抵债 债券持有人 仲裁案件