什么是累计净值？净值的计算公式是什么？

以下是关于累计净值的介绍以及净值计算公式：

累计净值

累计净值是在基金单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红、拆分等因素调整后的数值。它反映了基金自成立以来的总体收益情况，更全面地展示了基金的历史表现，投资者可以通过累计净值了解基金从发行到现在的整体运作状况和收益水平。

净值计算公式

基金单位净值：计算公式为：基金单位净值=基金资产净值÷基金总份额

。其中，基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值，即undefined。基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和;基金负债总值包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

累计净值：undefined。如果基金没有进行过分红、拆分等操作，那么基金的单位净值和累计净值是相等的;如果基金进行了分红或拆分，累计净值就会大于单位净值。

例如，某基金成立时的初始净值为 1 元，经过一段时间的运作，基金资产净值增长到 1.2 元，此时基金单位净值为 1.2 元。如果该基金在此期间进行了每份额 0.1 元的分红，那么其累计净值 = 1.2 + 0.1 = 1.3 元。通过累计净值，投资者可以更清晰地看到该基金自成立以来的实际收益情况，而不仅仅是当前的资产价值。

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