环球播报:万科:“21万科05”“21万科06”将于7月26日付息

【资料图】

焦点财经讯 耿宸斐7月22日，万科A(SZ000002)发布万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）2022年付息公告。

据悉，万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）将于2022年7月26日支付2021年7月26日至2022年7月25日期间的利息。

本期债券主要分为两个品种，品种一债券简称21万科05，债券代码149567；品种二债券简称21万科06，债券代码149568。本期债券品种一发行规模为23亿元；品种二发行规模为7亿元。

据悉，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券品种一票面利率为3.19%，在品种一存续期的前3年内固定不变；品种二票面利率为3.49%，在品种二存续期的前5年内固定不变。

本次付息方案为，“21万科05”的票面利率为3.19%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币31.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为25.52元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为31.90元。

“21万科06”的票面利率为3.49%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币34.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.92元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为34.90元。

本次债权登记日为2022年7月25日；除息日为2022年7月26日；付息日为2022年7月26日。本期债券本次付息的对象为截至2022年7月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

关键词： 票面利率 发行规模 公开发行 证券投资基金 非居民企业