万科拟赎回“21万科01”公司债,规模19亿元

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焦点财经讯 耿宸斐12月12日，万科企业股份有限公司发布关于行使“21万科01”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告。

赎回登记日为2023年1月20日，赎回资金到账日为2023年1月30日，债券赎回数量为19,000,000张，人民币19亿元。赎回登记日次一交易日起，“21万科01”将停止交易；本期债券赎回完成后，“21万科01”将在深圳证券交易所摘牌。

本次赎回对象为截至2023年1月20日(含)深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“21万科01”全部持有人。2023年1月20日买入“21万科01”债券的投资者，享有本次赎回的本金及利息；2023年1月20日卖出“21万科01”债券的投资者，不享有本次赎回的本金及利息。

赎回价格为人民币103.38元/张(含当期应计利息且当期利息含税)。本次赎回债券享有2022年1月22日至2023年1月21日期间的利息，票面年利率为3.38%。每10张债券(面值为人民币1,000元)派发利息为人民币33.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币27.04元；本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人民币33.80元。

据悉，该债券简称21万科01，债券代码149357，发行规模为19亿元，期限为3年期（附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。票面利率为3.38%，在存续期的前2年内固定不变。募集资金扣除发行费用后，用于发行人住房租赁项目建设及补充营运资金。

关键词： 债券持有人 债券赎回 票面利率 深圳证券交易所 营运资金